بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صني للتكنولوجيا البصرية (المجموعة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٣٤ | ٧٬١٦٠ | ٧٬٣٥٦ | ٧٬٥٥٢ | ٧٬٢٦٥ | ٦٬٩٧٩ | ٦٬٥٦٧ | ٦٬١٥٤ | ٦٬٧٦٦ | ٧٬٣٧٧ | ٧٬١١٩ | ٦٬٨٦٠ | ٤٬٧٦٢ | ٢٬٦٦٤ | ٣٬١٧٢ | ٣٬٦٧٩ | ٣٬٥٦٧ | ٣٬٤٥٥ | ٣٬٦٠٠ | ٣٬٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٥ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٦ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٤ | ٥٫٩١ | ٦٫٢٨ | ٩٫٩٤ | ٩٫٠٤ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٣ | ٣٠٫٥٨ | ٤٤٫٠٥ | ١٩٫٠٣ | ١٥٫٩٩ | ٣٫٠٤ | ٣٫١٣ | ٤٫١٨ | ٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٩٫٠٧ | ٧٧٤٫٤٥ | ١٬٠٠٨٫٤٣ | ١٬٤١٣٫٢٦ | ٤٤٠٫٦٣ | ٢٥٢٫٥٥ | ٢٤٣٫١٤ | ٢٣٣٫٢٩ | ٣٣٢٫٧٩ | ٥١٦٫٦١ | ١٨٦٫٧١ | ١١٠٫٦٩ | ٧٧٫٧٦ | ٤٤٫٠٣ | ١٤١٫٤٥ | ٢٣٤٫٧٩ | ٧٠٫٣٤ | ٤٠٫٢٩ | ٧٤٫٠٧ | ٣٢٧٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٤٣٨ | ٥٬٩٧٦ | ٥٬٩٠١ | ٥٬٨٢٦ | ٤٬٣٦٤ | ٢٬٩٠٢ | ٢٬٣٧٩ | ١٬٨٥٦ | ٢٬٨٤٥ | ٣٬٨٣٤ | ٤٬١٦٢ | ٤٬٤٩٠ | ٢٬٩٨٩ | ١٬٤٨٨ | ٢٬٠٧٩ | ٢٬٦٧١ | ٦٬٥٥٤ | ١٠٬٤٣٧ | ٨٬٤٤٣ | ٦٬٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٩ | ١٫٢٥ | ١٫٢٧ | ٢٥٫١٠ | ٣٣٫٥١ | ١٨٫٠١ | ٢١٫٩٧ | ٥٣٫٢٨ | ٣٤٫٧٦ | ٨٫٥٦ | ٧٫٨٨ | ٣٣٫٤٣ | ٥٠٫٢٢ | ٣٩٫٧٥ | ٢٨٫٤٤ | ١٤٥٫٤٠ | ٥٩٫٢٥ | ١٩٫١٠ | ٢٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٨٫٠٥ | ٦٤٦٫٤٠ | ٨٠٩٫٠٠ | ١٬٠٩٠٫٣٣ | ٢٦٤٫٦٦ | ١٠٥٫٠٠ | ٨٨٫٠٨ | ٧٠٫٣٦ | ١٣٩٫٩٤ | ٢٦٨٫٤٨ | ١٠٩٫١٦ | ٧٢٫٤٥ | ٤٨٫٨١ | ٢٤٫٥٩ | ٩٢٫٧٣ | ١٧٠٫٤٥ | ١٢٩٫٢٣ | ١٢١٫٧٠ | ١٧٣٫٧٣ | ٥٦٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٢ | ٢٢٢ | ٦٨٦ | ١٬١٤٩ | ١٬١٩٥ | ١٬٢٤١ | ١٬٤٣٠ | ١٬٦١٩ | ١٬٨٨٩ | ٢٬١٥٩ | ٨٢١ | ٣٬٨٠١ | ٤٬٣٢٩ | ٤٬٨٥٨ | ١٬١٣٨ | ٢٬٥٨٢ | ٢٬٠٧٨ | ١٬٥٧٤ | ١٨ | ١٬٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٦ | ٢٠٨٫٥١ | ٦٧٫٥٩ | ٤٫٠٢ | ٣٫٨٦ | ١٥٫٢٠ | ١٣٫٢٠ | ١٦٫٦٩ | ١٤٫٣٠ | ١٣٨٫٠١ | ٣٦٣٫٠٨ | ١٣٫٩١ | ١٢٫٢١ | ٧٦٫٥٨ | ٣٢٦٫٩٢ | ١٩٫٥١ | ٢٤٫٢٤ | ٩٨٫٨٤ | ٨٬٤٨٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٨٩ | ٢٤٫٠٤ | ٩٤٫٠٠ | ٢١٥٫٠٤ | ٧٢٫٤٩ | ٤٤٫٩٢ | ٥٢٫٩٥ | ٦١٫٣٧ | ٩٢٫٩٢ | ١٥١٫٢٠ | ٢١٫٥٣ | ٦١٫٣٣ | ٧٠٫٦٩ | ٨٠٫٢٨ | ٥٠٫٧٥ | ١٦٤٫٧٩ | ٤٠٫٩٨ | ١٨٫٣٦ | ٠٫٣٨ | ١٣٤٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٥٥٦ | ٩٢٥ | ٧٢٩ | ٥٣٤ | ١٬٦٤٩ | ٢٬٧٦٣ | ٢٬٧٠١ | ٢٬٦٣٨ | ٢٬٠٣٣ | ١٬٤٢٨ | ٣٬٨١٣ | ٦٬١٩٧ | ٦٬١٢٤ | ٦٬٠٥١ | ٢٬٢٤٢ | ١٬٥٦٧ | ٥٬٠٧١ | ٨٬٥٧٦ | ٤٬٨٦٠ | ١٬١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٧ | ٢١٫١٠ | ٢٦٫٧٤ | ٢٠٨٫٥٧ | ٦٧٫٥٩ | ٢٫٢٧ | ٢٫٣٢ | ٢٢٫٩٣ | ٢٩٫٧٦ | ١٦٦٫٩٨ | ٦٢٫٥٤ | ١٫١٨ | ١٫١٩ | ٦٢٫٩٥ | ١٦٩٫٨٨ | ٢٢٣٫٦٧ | ٦٩٫١٠ | ٤٣٫٣٣ | ٧٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
